Najważniejsze z nich to:
Kontrakt terminowy – w ramach którego strony transakcji uzgadniają, że dokonają w ściśle określonym momencie w przyszłości transakcji kupna / sprzedaży określonej kwoty waluty po ściśle określonym kursie (szczególną odmianą kontraktu terminowego jest forward); Opcja walutowa – w ramach której jedna ze stron transakcji, za określone wynagrodzenie (tzw. premia opcyjna), uzyskuje prawo do zakupu / sprzedaży w przyszłości drugiej stronie transakcji określonej kwoty waluty po z góry ustalonym kursie; Swap walutowy – jest to transakcja między dwoma podmiotami, polegająca na wymianie strumieni finansowych w dwóch różnych walutach, których wartość i terminy są z góry ustalone.
Zobacz też instrument pochodny rynek walutowy
Bibliografia Kalinowski M., Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie. Warszawa: CeDeWu 2007. Okoń S., Matłoka M., Kaszkowiak A., Zarządzanie ryzykiem walutowym. Gliwice: Helion 2009.
Kategoria:Rynek walutowy Kategoria:Ryzyko finansowe